dolibarr/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang

# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)
Accountancy=Comptabilité
Accounting=Comptabilité
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Séparateur de colonnes pour le fichier exporté
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Format de date pour le fichier d'export
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exporter la référence de la pièce ?
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exporter avec les lignes regroupées ?
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exporter le libellé
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exporter le montant
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exporter la devise
Selectformat=Sélectionnez le format du fichier
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Sélectionnez le format du fichier
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Caractère utilisé pour le retour chariot
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Spécifiez le préfixe pour le nom du fichier
ThisService=Ce service
ThisProduct=Ce produit
DefaultForService=Défaut pour les services
DefaultForProduct=Défaut pour les produits
ProductForThisThirdparty=Produit pour ce tiers
ServiceForThisThirdparty=Service pour ce tiers
CantSuggest=Suggestion no possible
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=La partie principale de la configuration de la comptabilité se fait depuis le menu %s
ConfigAccountingExpert=Configuration du module de comptabilité (partie double)
Journalization=Ventilation
Journals=Journaux
JournalFinancial=Journaux financiers
BackToChartofaccounts=Retour au plan comptable
Chartofaccounts=Plan comptable
ChartOfSubaccounts=Plan des comptes auxiliaires
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Plan des comptes auxiliaires
CurrentDedicatedAccountingAccount=Compte dédié courant
AssignDedicatedAccountingAccount=Nouveau compte à assigner
InvoiceLabel=Description de la facture
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Vue des lignes non liées à un compte comptable
OverviewOfAmountOfLinesBound=Vue des lignes déjà liées à un compte comptable
OtherInfo=Autre information
DeleteCptCategory=Supprimer le code comptable du groupe
ConfirmDeleteCptCategory=Êtes-vous sur de vouloir supprimer ce compte comptable du groupe comptable ?
JournalizationInLedgerStatus=Statut de journalisation
AlreadyInGeneralLedger=Déjà transféré en comptabilité
NotYetInGeneralLedger=Pas encore transféré en comptabilité
GroupIsEmptyCheckSetup=Le groupe est vide. Vérifier la configuration du groupe personnalisé
DetailByAccount=Afficher le détail par compte
AccountWithNonZeroValues=Comptes avec des valeurs non nulles
ListOfAccounts=Liste des comptes
CountriesInEEC=Pays de la CEE
CountriesNotInEEC=Pays hors CEE
CountriesInEECExceptMe=Pays de la CEE sauf %s
CountriesExceptMe=Tous les pays sauf %s
AccountantFiles=Exporter les documents sources
ExportAccountingSourceDocHelp=Avec cet outil, vous pouvez exporter les événements sources (liste en CSV et PDF) qui servent à générer votre comptabilité.
ExportAccountingSourceDocHelp2=Pour exporter vos journaux, utilisez l'entrée de menu %s - %s.
VueByAccountAccounting=Vue par comptes comptables
VueBySubAccountAccounting=Affichage par compte auxiliaire

MainAccountForCustomersNotDefined=Compte comptable général pour les clients non défini dans la configuration
MainAccountForSuppliersNotDefined=Compte comptable général pour les fournisseurs non défini dans la configuration
MainAccountForUsersNotDefined=Compte comptable général pour les utilisateurs non défini dans la configuration
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Compte comptable général pour les paiements de TVA non défini dans la configuration
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Le compte comptable général des paiements de cotisations n'est pas défini dans la configuration

AccountancyArea=Espace comptabilité
AccountancyAreaDescIntro=L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes:
AccountancyAreaDescActionOnce=Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la ventilation (écriture des enregistrements dans les journaux et grand livre)
AccountancyAreaDescActionFreq=Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ...

AccountancyAreaDescJournalSetup=Étape %s : Créer ou vérifier le contenu de la liste des journaux depuis le menu %s
AccountancyAreaDescChartModel=Étape %s : Vérifiez qu'il existe un modèle de plan comptable ou créez-en un à partir du menu %s
AccountancyAreaDescChart=Étape %s : Sélectionnez et | ou complétez votre plan de compte dans le menu %s

AccountancyAreaDescVat=Étape %s : Définissez les comptes comptables de chaque taux de TVA utilisé. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescDefault=Étape %s : Définir les comptes de comptabilité par défaut. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=Étape %s : Définissez les comptes comptables par défaut des dépenses des notes de frais. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescSal=Étape %s : Définissez les comptes comptables de paiements de salaires. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescContrib=Étape %s : Définissez les comptes comptables des dépenses spéciales (taxes diverses). Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescDonation=Étape %s : Définissez le compte comptable par défaut des dons. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescSubscription=Étape %s : définissez les comptes de comptabilité par défaut pour les abonnements des membres. Pour cela, utilisez l’entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescMisc=Étape %s : Définissez le compte par défaut obligatoire et les comptes comptables par défaut pour les transactions diverses. Pour cela, utilisez l'entrée du menu suivant %s.
AccountancyAreaDescLoan=Étape %s : Définissez les comptes comptables par défaut des emprunts. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescBank=Étape %s : Définissez les comptes comptables et les codes des journaux de chaque compte bancaire et financier. Vous pouvez commencer à partir de la page %s.
AccountancyAreaDescProd=Étape %s : Définissez les comptes comptables sur vos produits/services. Pour cela, suivez le menu suivant %s.

AccountancyAreaDescBind=Étape %s : Vérifier que la liaison entre les %s lignes existantes et le compte comptable est faite, ainsi l'application sera capable d'inscrire les transaction dans le grand livre en un seul clic. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=Étape %s: Ecrire les transactions dans le grand livre. Pour cela, suivez le menu <strong>%s</strong>, et cliquer sur le bouton <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=Étape %s : Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations.

AccountancyAreaDescClosePeriod=Étape %s : Fermer la période pour ne plus pouvoir faire de modification à l'avenir.

TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Une étape obligatoire dans la configuration n'a pas été terminée (journal de code de comptabilité non défini pour tous les comptes bancaires)
Selectchartofaccounts=Sélectionnez le plan de compte actif
ChangeAndLoad=Changer et charger
Addanaccount=Ajouter un compte comptable
AccountAccounting=Compte comptable
AccountAccountingShort=Compte
SubledgerAccount=Compte auxiliaire
SubledgerAccountLabel=Libellé du compte auxiliaire
ShowAccountingAccount=Afficher le compte comptable
ShowAccountingJournal=Afficher le journal
ShowAccountingAccountInLedger=Afficher le compte comptable dans le grand livre
ShowAccountingAccountInJournals=Afficher le compte comptable dans les journaux
AccountAccountingSuggest=Code comptable suggéré
MenuDefaultAccounts=Comptes par défaut
MenuBankAccounts=Comptes bancaires
MenuVatAccounts=Comptes TVA
MenuTaxAccounts=Comptes charges soc./fisc.
MenuExpenseReportAccounts=Comptes notes de frais
MenuLoanAccounts=Comptes emprunts
MenuProductsAccounts=Comptes produits
MenuClosureAccounts=Comptes de fermeture
MenuAccountancyClosure=Cloture
MenuAccountancyValidationMovements=Valider les mouvements
ProductsBinding=Comptes produits
TransferInAccounting=Transfert en comptabilité
RegistrationInAccounting=Enregistrement en comptabilité
Binding=Liés aux comptes
CustomersVentilation=Liaison factures client
SuppliersVentilation=Liaison factures fournisseur
ExpenseReportsVentilation=Liaison notes de frais
CreateMvts=Créer nouvelle transaction
UpdateMvts=Modification d'une transaction
ValidTransaction=Valider la transaction
WriteBookKeeping=Enregistrer les écritures en comptabilité
Bookkeeping=Grand livre
BookkeepingSubAccount=Grand livre auxiliaire
AccountBalance=Balance des comptes
ObjectsRef=Référence de l'objet source
CAHTF=Total achat fournisseur HT
TotalExpenseReport=Total note de frais
InvoiceLines=Lignes de factures à lier
InvoiceLinesDone=Lignes de factures liées
ExpenseReportLines=Lignes de notes de frais à lier
ExpenseReportLinesDone=Lignes de notes de frais liées
IntoAccount=Lier ligne avec le compte comptable
TotalForAccount=Total pour le compte comptable


Ventilate=Lier
LineId=Id ligne
Processing=Traitement en cours
EndProcessing=Fin du traitement
SelectedLines=Lignes sélectionnées
Lineofinvoice=Ligne de la facture
LineOfExpenseReport=Ligne de note de frais
NoAccountSelected=Pas de compte comptable sélectionné
VentilatedinAccount=Liée avec succès sur compte comptable
NotVentilatedinAccount=Non lié au compte comptable
XLineSuccessfullyBinded=%s produits/service correctement liés à un compte comptable
XLineFailedToBeBinded=%s produits/services n'ont pu être liés à un compte comptable

ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Nombre maximum de lignes pour les listes et les pages de liaison comptable (recommandé : 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Commencez le tri de la page "Lien à réaliser" par les éléments les plus récents
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Commencez le tri de la page "Liens réalisés" par les éléments les plus récents

ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Tronquer la description des produits & services dans les listes à n caractères (Idéalement = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Tronquer la description du compte des produits & services dans les listes à n caractères (Idéalement = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Longueur des comptes de la comptabilité générale (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 706 » apparaîtra comme « 706000 » à l'écran)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Longueur des comptes comptables de Tiers (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 401 » apparaîtra comme « 401000 » à l'écran)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Permettre de gérer un nombre différent de zéro à la fin d'un compte comptable. Nécessaire pour certains pays (comme la Suisse). Si conservé à Non (par défaut), vous pouvez définir les 2 paramètres suivants pour demander à l'application d'ajouter des zéros virtuels.
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Désactiver la saisie directe de transactions en banque
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Activer l'export brouillon sur les journaux comptables
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Activer la liste déroulante pour les comptes auxiliaires (des lenteurs peuvent être rencontrées si vous avez de nombreux tiers)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Définissez une date pour commencer la liaison et le transfert en comptabilité. En dessous de cette date, les transactions ne seront jamais transférées à la comptabilité.
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Choix de la période des factures pour le transfert en comptabilité

ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Journal des ventes
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Journal des achats
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Journal des opérations diverses
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Journal des notes de frais
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Journal de paie
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Journal des A-nouveaux

ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Compte de résultat (Profit)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Compte de résultat (perte)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal de fermeture

ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Compte comptable de transfert transitoire bancaire
TransitionalAccount=Compte transitoire de virement bancaire

ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Compte comptable d'attente
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable pour l'enregistrement des dons
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable pour enregistrer les adhésions

ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Compte comptable par défaut pour les acomptes clients

ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés et importés hors de la CEE (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour les produits vendus dans la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour les produits vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)

ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés et importés hors de la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour les services vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)

Doctype=Type de documents
Docdate=Date
Docref=Référence
LabelAccount=Libellé du compte
LabelOperation=Libellé opération
Sens=Sens
AccountingDirectionHelp=Pour le compte comptable d'un client, utilisez Crédit pour enregistrer un règlement reçu.<br>Pour le compte comptable d'un fournisseur, utilisez Débit pour enregistrer un règlement reçu.
LetteringCode=Code de lettrage
Lettering=Lettrage
Codejournal=Journal
JournalLabel=Libellé journal
NumPiece=Numéro de pièce
TransactionNumShort=Num. transaction
AccountingCategory=Groupe comptable personnalisé
GroupByAccountAccounting=Affichage par compte comptable
GroupBySubAccountAccounting=Affichage par compte auxiliaire
AccountingAccountGroupsDesc=Vous pouvez définir ici des groupes de comptes comptable. Il seront utilisés pour les reporting comptables personnalisés
ByAccounts=Par compte comptable
ByPredefinedAccountGroups=Par groupes prédéfinis
ByPersonalizedAccountGroups=Par groupes personnalisés
ByYear=Par année
NotMatch=Non défini
DeleteMvt=Supprimer des lignes d'opérations de la comptabilité
DelMonth=Mois à effacer
DelYear=Année à supprimer
DelJournal=Journal à supprimer
ConfirmDeleteMvt=Cette action supprime les lignes des opérations pour l'année/mois et/ou pour le journal sélectionné (au moins un critère est requis). Vous devrez utiliser de nouveau la fonctionnalité '%s' pour retrouver vos écritures dans la comptabilité.
ConfirmDeleteMvtPartial=Cette action supprime l'écriture de la comptabilité (toutes les lignes opérations liées à une même écriture seront effacées).
FinanceJournal=Journal de trésorerie
ExpenseReportsJournal=Journal des notes de frais
DescFinanceJournal=Journal de trésorerie comprenant tous les types de paiements par compte bancaire / caisse
DescJournalOnlyBindedVisible=Il s'agit d'une vue des éléments liés à un compte comptable et qui peuvent être enregistrés dans les journaux et le grand livre.
VATAccountNotDefined=Compte de la TVA non défini
ThirdpartyAccountNotDefined=Compte pour le tiers non défini
ProductAccountNotDefined=Compte pour le produit non défini
FeeAccountNotDefined=Compte de charge non défini
BankAccountNotDefined=Compte pour la banque non défini
CustomerInvoicePayment=Paiement de facture client
ThirdPartyAccount=Comptes de tiers
NewAccountingMvt=Nouvelle transaction
NumMvts=Numéro de transaction
ListeMvts=Liste des mouvements
ErrorDebitCredit=Débit et crédit ne peuvent pas avoir la même valeur en même temps.
AddCompteFromBK=Ajouter un code comptable au groupe
ReportThirdParty=Liste des comptes tiers
DescThirdPartyReport=Consultez ici la liste des tiers clients et fournisseurs et leurs codes comptables
ListAccounts=Liste des comptes comptables
UnknownAccountForThirdparty=Compte de tiers inconnu. %s sera utilisé
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Compte de tiers inconnu. Erreur bloquante.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Compte auxiliaire non défini ou tiers ou utilisateur inconnu. Nous utiliserons %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Tiers inconnu et code comptable auxiliaire non défini sur le paiement. Nous conserverons la valeur du compte auxiliaire vide.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Compte auxiliaire non défini ou tiers ou utilisateur inconnu. Erreur blocante.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Compte tiers inconnu et compte d'attente non défini. Erreur blocante.
PaymentsNotLinkedToProduct=Paiement non lié à un produit / service
OpeningBalance=Solde d'ouverture
ShowOpeningBalance=Afficher balance d'ouverture
HideOpeningBalance=Cacher balance d'ouverture
ShowSubtotalByGroup=Afficher le sous-total par niveau

Pcgtype=Groupe de comptes comptables
PcgtypeDesc=Les groupes de comptes sont utilisés comme critères de filtre et de regroupement prédéfinis pour certains rapports de comptabilité. Par exemple, «INCOME» ou «EXPENSE» sont utilisés en tant que groupes pour la comptabilité afin de générer le rapport dépenses / revenus.

Reconcilable=Rapprochable

TotalVente=Total chiffre affaires hors taxe
TotalMarge=Total marge

DescVentilCustomer=Consultez ici la liste des lignes de factures clients liées (ou non) à un compte comptable produit
DescVentilMore=Dans la plupart des cas, si vous utilisez des produits ou des services prédéfinis et vous définissez le numéro de compte comptable sur la fiche produit/service, l'application sera en mesure de faire toute les liaisons entre vos lignes de facture et le compte comptable de votre plan comptable, juste en un clic avec le bouton <strong>"%s"</strong>. Si le compte n'a pas été mis sur les fiches produits/services ou si vous avez encore quelques lignes non liées à un compte, vous devrez faire une liaison manuelle à partir du menu <strong>"%s"</strong>.
DescVentilDoneCustomer=Consultez ici la liste des lignes de factures clients et leur compte comptable produits
DescVentilTodoCustomer=Lier les lignes de factures non déjà liées à un compte comptable produits
ChangeAccount=Modifier le compte comptable produit/service pour les lignes sélectionnées avec le compte comptable suivant:
Vide=-
DescVentilSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseur liées ou pas encore liées à un compte comptable produit (seuls les enregistrements pas encore transférés en comptabilités sont visibles)
DescVentilDoneSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseurs et leur compte comptable
DescVentilTodoExpenseReport=Lier les lignes de note de frais par encore liées à un compte comptable
DescVentilExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes de notes de frais liées (ou non) à un compte comptable
DescVentilExpenseReportMore=Si vous avez défini des comptes comptables au niveau des types de lignes notes de frais, l'application sera capable de faire l'association automatiquement entre les lignes de notes de frais et le compte comptable de votre plan comptable, en un simple clic sur le bouton <strong>"%s"</strong>. Si aucun compte n'a été défini au niveau du dictionnaire de types de lignes de notes de frais ou si vous avez toujours des lignes de notes de frais non liables automatiquement à un compte comptable, vous devez faire l'association manuellement depuis le menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes des notes de frais et leur compte comptable

Closure=Clôture annuelle
DescClosure=Consultez ici le nombre de mouvements par mois non validés et les périodes fiscales déjà ouvertes
OverviewOfMovementsNotValidated=Etape 1/ Aperçu des mouvements non validés. (Nécessaire pour clôturer un exercice comptable)
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Tous les mouvements ont été enregistrés et validés
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Tous les mouvements n'ont pas pu être enregistrés et validés
ValidateMovements=Valider les mouvements
DescValidateMovements=Toute modification ou suppression d'écriture, de lettrage et de suppression sera interdite. Toutes les entrées pour un exercice doivent être validées, sinon la fermeture ne sera pas possible

ValidateHistory=Lier automatiquement
AutomaticBindingDone=Liaisons automatiques effectuées (%s) - Liaison automatique impossible pour certains enregistrements (%s)

ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Erreur, vous ne pouvez pas détruire de compte comptable car il est utilisé
MvtNotCorrectlyBalanced=Mouvement non équilibré. Débit = %s & Crédit = %s
Balancing=Équilibrage
FicheVentilation=Fiche lien
GeneralLedgerIsWritten=Les transactions sont enregistrées dans le grand livre
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Certaines des opérations n'ont pu être journalisées. S'il n'y a pas d'autres messages, c'est probablement car elles sont déjà comptabilisées.
NoNewRecordSaved=Plus d'enregistrements à journaliser
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste des produits non liés à un compte comptable
ChangeBinding=Changer les liens
Accounted=En comptabilité
NotYetAccounted=Pas encore transféré en comptabilité
ShowTutorial=Afficher le tutoriel
NotReconciled=Non rapproché
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Attention : toutes les opérations sans compte auxiliaire défini sont filtrées et exclues de cet écran

## Admin
BindingOptions=Options de liaisons avec les codes comptables
ApplyMassCategories=Application en masse des catégories
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Comptes disponibles pas encore dans le groupe personnalisé
CategoryDeleted=Le groupe de comptes comptables a été supprimé
AccountingJournals=Journaux comptables
AccountingJournal=Journal comptable
NewAccountingJournal=Nouveau journal comptable
ShowAccountingJournal=Afficher le journal
NatureOfJournal=Nature du journal
AccountingJournalType1=Opérations diverses
AccountingJournalType2=Ventes
AccountingJournalType3=Achats
AccountingJournalType4=Banque
AccountingJournalType5=Note de frais
AccountingJournalType8=Inventaire
AccountingJournalType9=A-nouveaux
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Le journal est déjà utilisé
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Remarque: Le compte comptable pour la TVA est défini dans le menu <b> %s </b> - <b> %s </b>
NumberOfAccountancyEntries=Nombre d'entrées
NumberOfAccountancyMovements=Nombre de mouvements
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des factures de ventes (les factures clients ne seront pas prises en compte en comptabilité).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des factures d'achats (les factures fournisseurs ne seront pas prises en compte en comptabilité).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des notes de frais (les notes de frais ne seront pas prises en compte en comptabilité).

## Export
NotifiedExportDate=Marquer les lignes comme exportées (la modification des enregistrements ne sera pas possible)
NotifiedValidationDate=Validation des enregistrements (la modification ou la suppression des enregistrements ne sera pas possible)
ConfirmExportFile=Confirmation de la génération du fichier d'export comptable ?
ExportDraftJournal=Exporter le journal brouillon
Modelcsv=Modèle d'export
Selectmodelcsv=Sélectionner un modèle d'export
Modelcsv_normal=Export standard
Modelcsv_CEGID=Export vers CEGID Expert comptabilité
Modelcsv_COALA=Export vers Sage Coala
Modelcsv_bob50=Export vers Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Export vers Sage50, Ciel Compta ou Compta Evo. (Format XIMPORT)
Modelcsv_quadratus=Export vers Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Export vers EBP
Modelcsv_cogilog=Export vers Cogilog
Modelcsv_agiris=Export vers Agiris Isacompta
Modelcsv_LDCompta=Export pour LD Compta (v9) (Test)
Modelcsv_LDCompta10=Export pour LD Compta (v10 et supérieure)
Modelcsv_openconcerto=Export pour OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Export configurable
Modelcsv_FEC=Export FEC
Modelcsv_FEC2=Export FEC (avec dates enregistrement et document inversées)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export pour Sage 50 Suisse
Modelcsv_winfic=Export pour Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Export vers Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Export vers Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Export pour Aplin Charlemagne
ChartofaccountsId=Id plan comptable

## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Initialisation comptabilité
InitAccountancyDesc=Cette page peut être utilisée pour initialiser un compte comptable sur les produits et services qui ne disposent pas de compte comptable défini pour les ventes et les achats.
DefaultBindingDesc=Cette page peut être utilisée pour définir un compte par défaut à utiliser pour la ventilation des transactions sur le paiement des salaires, les dons, les charges sociales et fiscales et la TVA lorsqu'aucun compte spécifique n'a été défini.
DefaultClosureDesc=Cette page peut être utilisée pour définir les paramètres pour une cloture comptable.
Options=Options
OptionModeProductSell=Mode ventes
OptionModeProductSellIntra=Mode ventes exportées dans la CEE
OptionModeProductSellExport=Mode ventes exportées dans d'autres pays
OptionModeProductBuy=Mode achats
OptionModeProductBuyIntra=Mode achats importés depuis la CEE
OptionModeProductBuyExport=Mode achats importés dans d'autres pays
OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les ventes.
OptionModeProductSellIntraDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptabilité pour les ventes dans la CEE.
OptionModeProductSellExportDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les autres ventes à les autres pays.
OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les achats.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les achats dans les pays CEE.
OptionModeProductBuyExportDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les achats dans les pays hors CEE.
CleanFixHistory=Effacer les données comptables des lignes qui n'existent pas dans le plan comptable
CleanHistory=Réinitialiser tous les liens pour l'année sélectionnée
PredefinedGroups=Groupes prédéfinis
WithoutValidAccount=Sans compte dédié valide
WithValidAccount=Avec un compte dédié valide
ValueNotIntoChartOfAccount=Cette valeur de compte comptable n'existe pas dans le plan comptable
AccountRemovedFromGroup=Compte supprimé du groupe
SaleLocal=Vente locale
SaleExport=Vente export
SaleEEC=Vente dans la CEE
SaleEECWithVAT=Vente dans la CEE avec un taux de TVA non nul, on considère qu'il s'agit d'une vente intracommunutaire à un assujetti à la TVA et le compte comptable suggéré est le compte comptable de vente classique.
SaleEECWithoutVATNumber=Vente dans la CEE avec un taux de TVA nul mais sans numéro de TVA intracommunutaire renseigné dans la fiche du tiers. Nous forçons ainsi le compte comptable de vente classique. Il est nécessaire de renseigner le numéro de TVA intracommunautaire dans la fiche du tiers ou changer le compte comptable de vente si nécessaire.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Interdit : La transaction a été validée et/ou exportée.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Interdit : La transaction a été validée.
## Dictionary
Range=Plage de comptes
Calculated=Calculé
Formula=Formule

## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Certaines étapes obligatoires de la configuration n'ont pas été réalisées, merci de compléter cette dernière
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Pas de catégories de regroupement comptable disponibles pour le pays %s (Voir Accueil - Configuration - Dictionnaires)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Vous essayez de journaliser certaines lignes de la facture <strong> %s </strong>, mais certaines autres lignes ne sont pas encore liées au compte de comptabilité. La journalisation de toutes les lignes de facture pour cette facture est refusée.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Certaines lignes sur la facture ne sont pas liées au compte comptable.
ExportNotSupported=Le format de l'export n'est pas supporté par cette page
BookeppingLineAlreayExists=Lignes dejà existantes dans le grand livre
NoJournalDefined=Pas de journal défini
Binded=Lignes liées
ToBind=Lignes à lier
UseMenuToSetBindindManualy=Lignes non encore liées, utilisez le menu <a href="%s"> %s </a> pour effectuer la liaison manuellement.
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Désolé ce module n'est pas compatible avec la fonctionnalité expérimentale des factures de situation

## Import
ImportAccountingEntries=Écritures comptables
ImportAccountingEntriesFECFormat=Écritures comptables - format FEC
FECFormatJournalCode=Code journal (JournalCode)
FECFormatJournalLabel=Libellé du journal (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Numéro de la pièce (EcritureNum)
FECFormatEntryDate=Date de la pièce (EcritureDate)
FECFormatGeneralAccountNumber=Numéro du compte général (CompteNum)
FECFormatGeneralAccountLabel=Libellé du compte général (CompteLib)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Numéro du compte auxiliaire (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Libellé du compte auxiliaire (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Référence de la pièce (PieceRef)
FECFormatPieceDate=Date de création de la pièce (PieceDate)
FECFormatLabelOperation=Libellé de l'opération (EcritureLib)
FECFormatDebit=Débit (Debit)
FECFormatCredit=Crédit (Credit)
FECFormatReconcilableCode=Code lettrage (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Date de lettrage (DateLet)
FECFormatValidateDate=Date de validation de la pièce (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Montant multidevise (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Code multidevise (Idevise)

DateExport=Date d'export
WarningReportNotReliable=Attention : ce rapport n'est pas basé sur le grand livre et ne contient donc pas les écritures manuelles qui lui ont été ajoutées. Si votre journalisation est à jour, la vue depuis le grand livre sera plus précise.
ExpenseReportJournal=Journal des notes de frais
InventoryJournal=Journal d'inventaire

NAccounts=%s comptes